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索罗斯投资秘诀之八:确认混乱
2012-4-17 10:48:25

不稳定的市场状态是一直是索罗斯用以检验其反身性作用理论的阵地,索罗斯认为,金融市场动荡不定,混乱无序。游戏的规则是把握这种无序,这才是生财之道。通过投资于不稳定状态的市场,虽然他的理论并不完美,但最终使他获得投资大师,全球最佳投资经理的桂冠。

  按照索罗斯的理论理解,金融市场运行的内在规律并不是独立运行的,市场参与者的观点、偏见及心理因素都对事物的发展起到促进或制约的作用,以致于最终的发展可能出乎大多数人的预料。可以说市场的运行并不是逻辑的,更多的是心理的,是基于群体本能的。对某一事物的不同认识与预测,往往是造成混乱的主要原因。索罗斯认为金融市场上成功秘诀在于具备能够预见到普遍预期心理的超凡能力,至于对现实世界的精确预言则并非必要。

  混乱的市场取决于参与者对事物认识的明显分歧。而这种分歧越大,市场所表现的出的混乱性越强,而这时主流偏向往往并不明确。由于各方的坚持已见,价格走向也动荡不定。

  索罗斯则沉迷于混乱,因为那正是他挣钱的良方:理解市场中革命性的进程。例如在德国统一后,英国加入到西欧国家创立的新货币体系-欧洲汇率体系中,索罗斯似乎看到了不稳定的欧洲金融市场即将发生的混乱。通过多年的观察,索罗斯准确地抓住了其不稳定性,当绝大多数人不承认有这种不稳定存在时,混乱发生了。这场英磅阻击战中一笔交易就赚取了近10亿美元。

从索罗斯的投资过程中我们可以看出,客观的宏观经济分析,良好的心理状态,都是我们确认混乱,把握时机,乱中取胜所不可或缺的主要因素。